Всем доброе утро!

Рынок ММВБ по итогам первой недели торгов не показал движения, вернулся туда-откуда открылся. Однако, на этой неделе пошли инфо-вбросы, относительно покупок австралийского угля Китаем, по поводу изъятия прибылей Правительством РФ у сырьевиков, якобы на финансирование СВО. При этом, если верить последнему, то изъятие прибыли будет не за счет НДПИ, а дивидендов. Вот такой маленький нюанс. Но, судя по всему, не обращая внимания на него (на этот маленький нюансик), эту новость восприняли как негативную.

На самом деле, отношение к новостям должно быть скептическим и нужно в крайне редком случае базировать на них свое торговое решение, даже если новость касается «Вашего» сырьевика.

Сейчас, на мой взгляд, существует такой раздел новостей, который действительно может повлиять на рынок существенно и сильно – это новость о мобилизации, новость о той эскалации внутри России, после которой возникнет паника населения или еще что-то более серьезное. Остальное, подчеркну на мой взгляд, это волатильность.

ММВБ, Д
Тикер: #IMOEX
Если смотреть на индекс основной торговой сессии, то тут бросается в глаза четкий уровень 2160п.
И судя по графику, дело таки идет к его пробою.

Однако, если будет пробой, то вовсе необязательно будет резкое снижение, поскольку видно, что от отметки 2120п. уже происходил откуп. Поэтому если пробой отметки 2160, так скажем, почти очевиден, то указанная более нижняя отметка будет являться своеобразной защитой от сильного снижения.

В то же время, если не удастся удержать 2120п., то буду ожидать снижения на 1950п. Со всеми исходящими из этого выводами по своим спекулятивным позициям.

Несмотря на негативный взгляд на индекс, всем позитивного настроя и хорошего дня.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

#утренняя_аналитика
Очень негативные новости идут, конечно… Все понимают, я сейчас говорю о Херсоне.

Хочу выразить пару тезисов, которые помогут определиться и держать эмоции Under Control.

1. Подготовка в сдаче Херсона шла месяц.

Рынок в этот момент рос, дойдя до точки сопротивления, которую мы обозначали. Рост рынка сопровождался объемами и был достаточно агрессивным, особенно Металлурги, золотари, потреб сектор.

Это все характерные особенности, которая выразилась во внегласную форму: Подготовка к сдаче – покупка рынка.

2. Коррекция не должна быть глубокой.
Ясно, что я так себе провидец, но логика характерных особенностей приведенных выше, а также новостной повестки говорит мне о слабости политической и дипломатической позиции, но с другой стороны о силе рынка. Такие противоположные вещи, как их увязать? А увязывать их нужно тем, что если будет достигнут какой-либо репер в виде намека на остановку СВО, все сразу забывают о сдаче Херсона (у спекулянтов память короткая) и рост рынка будет продолжен.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!
Несмотря на приличный откуп вчера – мое убеждение – этому доверять нельзя. Рынок как бы показывает силу вчерашнего закрытия, поэтому лично я допускаю, что сегодня краткосрочный рост будет продолжен.

Почему покупают?

Главным образом срабатывают закрытия стопов шортистов, но также есть и те, кто реально покупает с какими-то инвестиционными целями.

Покупки в долгую сейчас это не своевременно. Это только кажется, что рынок просел 70% и его можно безболезненно купить. Нет это не так. Просадка от максимума по ММВБ составила 55% на текущий момент, до февральского дна остается всего 5%.

Однако, в этом и есть суть. Если купить рынок сейчас, а он может легко сходить на уровень начала СВО – это будет просадка индекса 12% относительно цены сегодняшней покупки. Но это всего лишь уровень СВО. Запросто индекс может уйти и ниже.

Я хочу сказать, что покупать надо не просто просевшие бумаги и рынок…

#утренняя_аналитика
Доброе утро, ув.коллеги!

Мне потребовался вчерашний день для наблюдения за рынком, аналитика вчера с утра была бы – пальцем в небо. Однако, по итогам закрытия дня, можно быть уверенным в том, что нас ждет рост российского рынка на следующий уровень.

Повторюсь с прошлых постов, что впереди у нас уровень 2500, который мы преодолеем относительно легко, так как попытка более глубокой коррекции оказалась не совсем в масть текущему настрою участников.

Пройдя уровень 2500, у нас открываются цели на 2800, от которого мы должны увидеть коррекцию до 10%, и далее цель, конечно, 3080.

Рынок сейчас в таком состоянии (по итогам вчерашнего дня), что показывает многие сигналы в бумагах. Если пытаться купить все сигналы, то просто не хватит денег. Или дробить такими мелкими долями, что не хватит времени за ними следить.

Из практики интенсивности своей торговли я допускаю до 15 инструментов в портфеле единовременно. Тактика торговли по дневным барам позволяет следить за таким количеством инструментов достаточно легко и достаточно успешно, обеспечивая нормальный режим взаимодействия с рынком. Но даже 20 инструментов в моменте – это даже для меня многовато. А сейчас рынок такой, что может показать широким фронтом и большее количество лонгов. Поэтому будьте более избирательны в бумагах, понимая, что диверсификация в рамках одного российского рынка – это мнимая диверсификация, которая съедает доходность и создает суету.

#утренняя_аналитика
Рынок демонстрирует приоритет графика над военно-геополитическим новостным фоном. Это вещь понятна. Она еще раз подчеркивает необходимость и полезность навыка чтения котировок. В этой связи, слова Левинстона из «Воспоминаний биржевого спекулянта» звучат особенно актуально. Он говорил, что есть особенность в поведении бумаг перед ростом. Пользуясь уже своим и уже не таким малым опытом, могу подтвердить его слова.

И каков мой взгляд на ММВБ?

Боковик – локально, но верхней границей впереди является отметка 2500. Ее преодоление, на мой взгляд, отправляет Индекс среднесрочно процентов на 14 наверх, достигнув верхнюю важную отметку 2800. Круто сказано, скажете вы, особенно после того, как я говорил о необходимости закрытия газпромовского гэпа.

Да, я говорил о необходимости его закрытия. Так мне было бы спокойней говорить о росте. Но рынку абсолютно все равно на чье-то мнение. И он делает свой ход. Ход этот проявляется в составных элементах, которые пока не до конца, но в процессе настроя на рост в относительно ближайшее время.

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!

Если посмотреть на индекс ММВБ, то, чтобы описать текущую ситуацию, потребуется только одно слово – она пока «неоднозначная».

Факторы, которые лично мне мешают смотреть позитивно:
1. Выпуск нерезидентов сегодня.
2. Высокая вероятность введения потолка цен на нефть и подвешенное решение Индии по данному вопросу.
3. Обстановка в Харьковской области (без пояснений и комментариев) .

Все это — эмоциональное воздействие новостного фона на формирование взгляда на рыночную обстановку. Со стороны кажется, что нет никакого позитива.

Однако, позитив найти можно причем невооруженным глазом, он проявляется в следующем:

1.Интерес к бумагам. Если присмотреться к графикам, то рынок ведет себя достаточно сильно, что отражается в IMOEX и в особенности в ряде бумаг, по которым прошли крупные объемы торгов, а значит интереса. Фактически мы фиксируем, что объемы прошли по всем главным бумагам 1-2 эшелонов и наиболее ярким бумагам третьего эшелона.
2.Снижение инфляции в РФ. Согласно статистике, мы имеем снижение инфляции до 14.08%. Впереди, 16.09.22 пройдет заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором есть все основания полагать, что будет принято решение о ее снижении.
3.Идут негативные новости по банковскому сектору, но вместо пролива, банки показывают не просто рост, а пробои важных уровней на недельных графиках, формируя среднесрочные лонговые сигналы.

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Интрига всех последних дней заключается в решении по дивидендам Газпрома и Роснефти. Можем ли мы, рядовые трейдеры знать о возможном решении? Ну, конечно же нет. У нас нет доступа к инсайдерской информации, но у нас есть доступ к графикам. И них мы видим, что и Газпром и Роснефть накануне важного события закрываются сильно.

Исходя из этого, есть основания предполагать позитивное решение по дивидендам.

Что касается индекса ММВБ..
Сценарий индекса предполагает движение на промежуточную отметку 2500 и учитывая, что это делается после ложного пробоя уровня 2300, то допускаю высокую вероятность пробоя 2500 и ухода индекса выше на 2800. А вот там, уже будет точка остановки.

Резюме. Ожидаю роста от главных фишек и от всего индекса ММВБ до указанных отметок.

Решение по ключевой ставке.
Сегодня будет проведено заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором будет обсуждаться вопрос ее снижения. Российская статистика фиксирует замедление инфляции, а если смотреть на недельный масштаб, то и дефляцию. Другими словами, есть основания для монетарного смягчения. Особых сюрпризов здесь я бы не ждал, например, снижение ставки с текущих 14% сразу до 10%, но снижение до 12% вполне ожидаемо.
Но каким бы позитивным не было решение по ставке, мгновенного позитива на индексе мы не увидим. Это не мгновенный драйвер. Само по себе снижение ставки удешевляет стоимость кредита и стоимость самих денег, а значит и их количество в «системе». Поэтому снижение ключевой ставки — это не есть быстрый эмоциональный всплеск, но скорее надежный фундаментальный параметр обеспечивающий позитив для будущих экономических процессов.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Вчера мы стали свидетелями крутой ситуации. А именно той, которую давным-давно обсуждали, но тогда как-то казалось это не сильно реальным. Про что это я? Про то, что вчера рынок РФ показал сильное движение наверх, а США – очень резкое вниз.

Маленькая ремарка. Да, это лишь один день, такое может совпасть, то есть быть просто случайностью «звезд». Но давайте попробуем проследить за развитием и уже сейчас проанализируем, насколько это закономерно.

Пока по традиции начинаю с Америки))

Итак поехали.

SP500.  Долго я ждал этого момента. По итогам вчерашнего дня таки получен пробой 4200. Чем характерна данная отметка? Это сильный уровень, который был копейка-в-копейку подтвержден накануне, днем ранее (употребляю именно нашу копейку, учитывая динамику доллара к рублю).

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро, дорогие подписчики!

Вчера был хороший пролив по российскому рынку. Кстати, как показал предварительный опрос, большинство на канале таки оказались внуками или внучками Ванги. То есть для большинства вчерашнее падение было ожидаемо, технически, разумеется.

На самом деле, из вчерашнего поведения можно сделать некоторые выводы. Обратимся к индексу IMOEX2. Это тот же ММВБ, только без пропусков по времени, поэтому более чистый.

— Итак, мы имеем февральский обвал и минимум 1683.

— У нас есть локальный максимум после открытия биржи 2842.

Медиана данного диапазона находится на отметке (2842-1683)/2+1683=2262,5 ~ 2263

Что такое 2263? Это сильный уровень, который дополнительно подтверждается ценой закрытия 24 февраля.

Таким образом, можно с определенной долей уверенности предположить, что тестирование середины обозначенного диапазона было целью вчерашнего пролива. По факту мы фиксируем даже ложный пробой и возврат.